GPM Gestión Activa FI – Growth Capital

Resumen

Es un producto de bolsa europea cuyo objetivo de volatilidad es inferior al 25%. Tendrá que invertir al menos el 75% en renta variable y el 60% de la exposición total será emitida por entidades radicadas en el área euro. Hasta un 10% como máximo en emisores de países emergentes.

Nivel de riesgo

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Descripción de la estrategia

El compartimento Growth Capital FI se basa en una estrategia que invierte en acciones de la zona Euro de baja volatilidad relativa, seleccionadas mediante una metodología cuantitativa. La cartera contiene 30 valores, seleccionados de entre los 290 valores denominados en Euros que componen el índice EuroStoxx 600. Los valores seleccionados cumplen criterios de baja volatilidad relativa y de momentum positivo, con un rebalanceo semanal, consiguiendo resultados convexos que protegen en momentos de caída de los mercados participando en las subidas.

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total será emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursatil.
El resto de la exposición total se invertirá en renta fija de emisores y mercados públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de países zona euro, sin descartar otros países OCDE. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será igual o superior a la del Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 18 meses.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 2 años.

Universo de inversión
Renta Fija (Repos) España
Renta Fija (Bonos) Global
 Renta Variable (Acciones) Zona Euro (>60%), Emergentes (<10%) y Global
Derivados (Futuros) Zona Euro
pdf Datos Fundamentales para el Inversor
pdf Folleto Completo
pdf Reglamento de Gestión (GPM Gestión Activa FI)
Información
Tipo de inversión Compartimento de fondo de inversión
Compartimento de GPM Gestión Activa FI
Nº Registro en la CNMV 4991
ISIN del compartimento ES0142630039
Fecha registro oficial 29/04/2016
Categoría Renta Variable Euro
Gestión delegada en Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
SGIIC Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March)
Depositario Banco Inversis, SA (Banca March)
Auditor Deloitte, SL
Inversión y comisiones
Inversión mínima 10 Euros
Comisión de depositario 0,10 %
Comisión de gestión anual 1,00 %
Comisión de revalorización anual 9,00 %
Límites máximos y restricciones
Inversión en otras IICs (máximo) 100,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 30,00 %
Exposición a Renta Variable 75,00 % a 100,00 %
Objetivo de volatilidad anual <25,00 %
Utilización de derivados Sí, como cobertura e inversión
Exposición riesgo de mercado (máximo) 100% del patrimonio neto

¿Está interesado en el compartimento GPM Growth Capital?

Resultados Mensuales Netos a 30/09/2017. Valor Liquidativo: 9,1070 €

659460

Patrimonio Gestionado (€)

38

Partícipes

%
Liquidez
%
Renta Variable
%
Renta Fija

Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí. Inicio de suscripciones: 13/05/2016. VL: 9,901522 €. Inicio de gestión: 23/06/2016. VL: 9,74549 €.

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016 -5,53 % -5,97 % 5,99 %
2017 -1,80 % -2,77 % 4,79%
Desde Inicio -7,23 % -5,97 % 5,38 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
GPM Growth Capital -1,83 % -1,10 %  -1,32 % -5,80 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
GPM Growth Capital __Ene __Feb __Mar __Abr May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2016 -0,01.% -1,45.% -0,70.% +1,34% -1,26.% -0,80% -3,19.% +2,37.% -1,39.% _-5,39%
2017 +0,38 % -0,23% -2.54% +0,50% -0,34% -0,38% +0,29% +0,55% -1,83% -3,60%
Exención de Responsabilidad

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