GPM Abacus FI

Resumen

El fondo mantiene una cartera concentrada y flexible (0% a 100% de exposición) en activos de renta variable americana, realizando coberturas con opciones en períodos bajistas.

Nivel de riesgo

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Descripción de la estrategia

Se podrá invertir el 0-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de emisores/mercados de EEUU, y el resto en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0-100% de la exposición total.

El Fondo no sigue un índice de referencia dado que se gestiona de forma flexible y activa. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 15%. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Informe de gestión mensual

Universo de inversión
Renta Fija (Repos) España
 Renta Variable (Acciones) Estados Unidos
Derivados (Opciones) Estados Unidos
pdf Datos Fundamentales para el Inversor
pdf Folleto Completo
pdf Reglamento de Gestión
pdf Información CNMV (2º Semestre 2016)
Información
Tipo de inversión Fondo de inversión
Nº Registro en la CNMV 4470
ISIN del fondo ES0139099008
Categoría Global
Fecha registro oficial 04/05/2012
Gestión delegada en Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Fecha de delegación 16/09/2016
Nombre del gestor Sergio Nozal
SGIIC Novo Banco Gestión, SGIIC, SA
Depositario Novo Banco, SA Sucursal en España
Auditor PricewaterhouseCoopers
Inversión y comisiones
Inversión mínima 10 Euros
Comisión de depositario 0,10 %
Comisión de gestión anual 1,35 %
Comisión de revalorización anual 9,00 %
Límites máximos y restricciones
Inversión en otras IICs (máximo) 100,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 100,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 100,00 %
Objetivo de volatilidad anual <15,00 %
Utilización de derivados Sí, como cobertura e inversión
Exposición riesgo de mercado (máximo) 100% del patrimonio neto

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Resultados Mensuales Netos a 31/01/2017. Valor Liquidativo: 8,180674 €

2871590

Patrimonio Gestionado (€)

103

Partícipes

%
Liquidez
%
Renta Variable
%
Renta Fija

 

Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí. Inicio de delegación de gestión: 16/09/2016. VL: 8,2008 €.

 

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016  -1,34 % -6,00 % 13,24 %
2017 +1,11 %
Desde Inicio -0,23 % -6,00 % 11,66 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
GPM Abacus +1,11 % +4,65 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
GPM Abacus __Ene __Feb __Mar __Abr __May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2016 +1,34.%  -6,00.% +1,94.% +1,60.% -1,34.%
2017 +1,11 % +1,11 %
Exención de Responsabilidad

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