Smart Social SICAV

Resumen

SICAV global que tiene como objetivo la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.

Nivel de riesgo

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Descripción de la estrategia

El objetivo de la Smart Social SICAV es la consecución de rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado.

Para lograr dicho objetivo se utilizan estrategias de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de la situación del mercado. La estrategia goza de gran flexibilidad pudiendo mantenter una exposición a renta variable comprendida entre el 0% y 100%, utilizando futuros y acciones.

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo, combinando trading discrecional del gestor con algoritmos propietarios generadores de señales de entrada, salida y stop loss. Las posiciones en carteras no tienen una duración predefinida y pueden permanecer en cartera desde un día hasta varios meses.

Las inversiones en acciones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y España) y americanos (Estados Unidos). En el caso de los futuros, se realizan inversiones en los mercados de derivados de España, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, pudiendo adoptar tanto posiciones alcistas como bajistas.

La Smart Social SICAV se engloba dentro de la categoría Global, teniendo como objetivo conseguir rentabilidades anuales comprendidas entre el +10% y +15%.

Informe de gestión mensual

Universo de inversión
Renta Fija (Repos) España
Renta Fija (Bonos) Global
 Renta Variable (Acciones) Global, aunque mayoritariamente en Europa y EEUU
 Derivados (Futuros) Global
pdf Datos Fundamentales para el Inversor
pdf Información pública periódica (2º Semestre 2016)
pdf Folleto Completo
Información
Tipo de inversión SICAV
Nº Registro en la CNMV 4179
ISIN ES0176062000
Ticker S4049
Mercado de cotización MAB
Fecha registro oficial 17/04/2015
Categoría Global
Gestión delegada en Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del gestor Antoni Fernández
SGIIC Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March)
Depositario Banco Inversis, SA (Banca March)
Auditor Deloitte, SL
Inversión y comisiones
Inversión mínima No tiene
Comisión de depositario 0,10 %
Comisión de gestión anual 1,20 %
 Comisión de revalorización anual 8,00 %
Límites máximos y restricciones
Exposición Divisa no Euro (máximo) 100,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 100,00 %
Objetivo de volatilidad anual No tiene
Utilización de derivados Sí, como cobertura e inversión
Exposición riesgo de mercado (máximo) 100% del patrimonio neto

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Resultados Mensuales Netos a 31/05/2017. Valor Liquidativo: 6,5831 €

Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí.

43939944€

Patrimonio Gestionado (€)

1380

Accionistas

%
Liquidez
%
RV Exposición Alcista
%
RV Exposición Bajista

 

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2015 +5,84 % -2,51 %  7,59 % 
2016  +12,81 % -1,99 %  6,43 % 
2017 -8,10 % -3,14 %  8,15 % 
Desde Inicio +9,72 % -3,14 %  7,53 % 
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. -1.58 % -6,73 % -8,62 % -4,60 %
EURO STOXX 50 -0,15 % +6,99 % +11,25% +10,82 %
SMART SOCIAL vs. EURO STOXX 50 -1,43 % -13,72% -19,87% -15,42%

 

Rentabilidad/Riesgo acumulada en base diaria:
Rentabilidad Anualizada Máximo Drawdown Volatilidad Anualizada Ratio de Calmar   Ratio de Sharpe 
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. +4,37 % -7,86 % 12,24 % 0,58 0,36
Datos mensuales de Rentabilidad:
SMART SOCIAL SICAV___ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2015 -0,08 % _-0,39.% _+0,33.% _-0,01.% _+4,17.% _+0,25.% _-1,11.% _-1,41.% _+4,10.% _+5,84.%
2016 _+1,02.% +0,40.% +4,25.% +1,99.% +0,77 % -1,99 % +4,37 % +0,23 % -0,36 % +0,89.% +1,28 % -0,56.% _+12,81.%
2017 +0,64 % -2,25 % -3,14 % -2,01 % -1,58 % -8,10 %

 

 

Mes Valor Liquidativo Acciones Patrimonio Rentabilidad acumulada anual Rentabilidad acumulada desde inicio
Inicio 6,00000 600.000 2.400.000 € 0,00 % 0,00 %
Abr-15 5,995221 951.040 5.701.693 € -0,08 % -0,08 %
May-15 5,972018 1.004.064 5.996.288 € -0,47 % -0,47 %
Jun-15 5,991813 1.025.849 6.146.695 € -0,14 % -0,14 %
Jul-15 5,991224 1.116.788 6.690.927 € -0,15 % -0,15 %
Ago-15 6,241320 1.147.365 7.161.072 € +4,02 % +4,02 %
Sep-15 6,257008 1.538.766 9.628.071 € +4,28 % +4,28 %
Oct-15 6,187278 1.874.089 11.595.510 € +3,12 % +3,12 %
Nov-15 6,100091 1.916.052 11.688.092 € +1,67 % +1,67 %
Dic-15 6,350314 1.892.387 12.017.252 € +5,84 % +5,84 %
Ene-16 6,415396 2.026.652 13.001.775 € +1,02 % +6,92 %
Feb-16 6,440976 2.073.771 13.357.109 € +1,43 % +7,35 %
Mar-16 6,714448 2.194.287 14.733.426 € +5,73 % +11,91 %
Abr-16 6,848070 2.382.213 16.313.561 € +7,84 % +14,13 %
May-16 6,901031 2.935.747 20.259.681 € +8,67 % +15,02 %
Jun-16 6,763503 3.435.339 23.234.926 € +6,51 % +12,73 %
Jul-16 7,054645 3.722.226 26.258.983 € +11,09 % +17,58 %
Ago-16 7,075258 3.925.463 27.773.663 € +11,42 % +17,92 %
Sep-16 7,049839 4.302.210 30.329.888 € +11,02 % +17,50 %
Oct-16 7,112822 4.548.099 32.349.819 € +12,01.% +18,55 %
Nov-16 7,204097 5.026.760 36.213.267 € +13,44 % +20,07 %
Dic-16 7,163501 5.476.964 39.234.237 € +12,81 % +19,39 %
Ene-17 7,20938 6.050.293 43.618.863€ +0,64 % +20,16 %
Feb-17 7,04753 6.436.179 45.358.708€ -1,61 % +17,91 %
Mar-17 6,82584 7.014.677 47.881.077€ -3,14 % +13,94 %
Abr-17 6,6886 7.010.415 46.890.107€ -2,01% +11,70 %
May-17 6,5831 6.674.697 43.939.944€ -1,58% +9,72 %
Exención de Responsabilidad

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